2018年--2020年末成都市本级发行的新增地方政府专项债券情况表
时间:2021-06-29
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2018--2020年末成都市本级发行的新增地方政府专项债券情况表                













单位:亿元                

债券基本信息                债券项目资产类型                债券项目总投资                债券项目已实现投资                已取得项目收益                备注                
债券名称                债券编码                债券类型                债券规模                发行时间
(年//日)
               
债券利率(%)                债券期限                
其中:债券资金安排                
其中:债券资金安排                
2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十一期)-2020年四川省政府专项债券(一百零四期)                104933                其他自平衡专项债券                0.56                2020-09-17                3.94                20                其他资产                12                5                3.43                0.56                0                备选库项目-成都市第九净水厂提标改造项目                
2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十一期)-2020年四川省政府专项债券(一百零四期)                104933                其他自平衡专项债券                0.27                2020-09-17                3.94                20                其他资产                1.38                1                0.64                0.27                0                备选库项目-成都市第六净水厂提标改造项目                
2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十一期)-2020年四川省政府专项债券(一百零四期)                104933                其他自平衡专项债券                0.23                2020-09-17                3.94                20                其他资产                1.79                1                0.59                0.23                0                备选库项目-成都市第七净水厂改造工程                
2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十一期)-2020年四川省政府专项债券(一百零四期)                104933                其他自平衡专项债券                0.1                2020-09-17                3.94                20                其他资产                1.75                1                0.42                0.1                0                备选库项目-成都市第七净水厂新建再生水利用工程                
2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十一期)-2020年四川省政府专项债券(一百零四期)                104933                其他自平衡专项债券                0.2                2020-09-17                3.94                20                其他资产                1.26                0.62                0.21                0.2                0                备选库项目-成都市第六净水厂新建再生水利用工程                
2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(十八期)-2020年四川省政府专项债券(六十五期)                160731                其他自平衡专项债券                0.4                2020-05-18                2.93                10                其他资产                2.18                1                2.18                0.4                0                备选库项目-成都万兴环保发电厂污泥干化及协同焚烧处置项目                
2020年四川省社会事业专项债券(一期)-2020年四川省政府专项债券(五十四期)                2005185                普通专项债券                2                2020-02-27                3.08                10                其他资产                3.41                2.5                3.41                2                0                备选库项目-成都市青白江区第三污水处理厂及配套管网工程                
2020年四川省社会事业专项债券(一期)-2020年四川省政府专项债券(五十四期)                2005185                普通专项债券                2                2020-02-27                3.08                10                其他资产                20.93                4.2                20.93                2                0                备选库项目-成都万兴环保发电厂(二期)项目                
2020年四川省生态环保建设专项债券(二期)-2020年四川省政府专项债券(十八期)                160559                普通专项债券                2.2                2020-01-02                3.38                10                其他资产                20.93                4.2                20.93                2.2                0                备选库项目-成都万兴环保发电厂(二期)项目                
2020年四川省生态环保建设专项债券(二期)-2020年四川省政府专项债券(十八期)                160559                普通专项债券                0.6                2020-01-02                3.38                10                其他资产                2.96                1.3                1.81                0.6                0.23                备选库项目-成都市第一城市污水污泥处理厂二期工程                
2020年四川省生态环保建设专项债券(二期)-2020年四川省政府专项债券(十八期)                160559                普通专项债券                0.5                2020-01-02                3.38                10                其他资产                3.41                2.5                3.41                0.5                0                备选库项目-成都市青白江区第三污水处理厂及配套管网工程                
2020年四川省水务建设专项债券(三期)-2020年四川省政府专项债券(十四期)                160555                普通专项债券                3.5                2020-01-02                3.97                30                其他资产                50.72                25                10.73                3.5                0                备选库项目-四川省李家岩水库输水管道工程                


   

关于成都万兴环保发电厂(二期)项目    

专项债实施方案的修改披露    


   

成都万兴环保发电厂(二期)项目于2019年通过地方政府专项债评审,2020年收到专项债券资金42000万元,现根据项目实际到位资金和后期资金需求,现对项目实施方案进行如下修改:    

一、项目资金来源变动    

修改前:    

1.资本金:项目资本金167,309.00万元,占项目总投资的79.93%。    

2.发行专项债券:本项目计划发行专项债券融资42,000.00万元,占项目总投资的20.07%。    

修改后:    

1.资本金:项目资本金64,512.63 万元,占项目总投资的30.57%。    

2.发行专项债券:本项目计划发行专项债券融资42,000.00万元,占项目总投资的19.90%。    

3.市场化融资:本项目计划市场化融资84,500.00 万元,占项目总投资的40.03%。    

4.其他:企业自筹资金20,000.00万元,占项目总投资的9.5%。    

二、项目本息覆盖倍数变动    

修改前:根据本项目预期收益分析,计算期内经营活动累计净现金流量为152,960万元,累计投资活动净现金流量为-208,227万元,累计筹资活动净现金流量为150,467万元,累计实现净现金流量为95,200万元。本项目全部42,000万元专项债到期时,在偿还当年到期的债券本息后,期间不存在任何资金缺口。项目专项债券本息保障倍数2.65倍,项目能够实现资金自求平衡。    

修改后:本项目计划组合融资(包括债券融资及市场化融资)总额126,500.00万元,项目运营期内,项目收入扣除经营成本、相关税金后,可用于偿还组合融资本息的资金共计180,510.25万元,对项目组合融资本息160,030.00元的覆盖倍数为1.13倍。因此,项目不论是从经营收入角度还是从可偿债资金角度分析,均具备足够的偿债能力,以保证项目债务安全。