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2018年--2020年末成都市本级发行的新增地方政府专项债券情况表

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来源:
发布时间:
2021/06/29
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2018--2020年末成都市本级发行的新增地方政府专项债券情况表
                          单位:亿元
                  债券基本信息 债券项目资产类型 债券项目总投资 债券项目已实现投资 已取得项目收益 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间
(年//日)
债券利率(%) 债券期限   其中:债券资金安排   其中:债券资金安排
2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十一期)-2020年四川省政府专项债券(一百零四期) 104933 其他自平衡专项债券 0.56 2020-09-17 3.94 20 其他资产 12 5 3.43 0.56 0 备选库项目-成都市第九净水厂提标改造项目
2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十一期)-2020年四川省政府专项债券(一百零四期) 104933 其他自平衡专项债券 0.27 2020-09-17 3.94 20 其他资产 1.38 1 0.64 0.27 0 备选库项目-成都市第六净水厂提标改造项目
2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十一期)-2020年四川省政府专项债券(一百零四期) 104933 其他自平衡专项债券 0.23 2020-09-17 3.94 20 其他资产 1.79 1 0.59 0.23 0 备选库项目-成都市第七净水厂改造工程
2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十一期)-2020年四川省政府专项债券(一百零四期) 104933 其他自平衡专项债券 0.1 2020-09-17 3.94 20 其他资产 1.75 1 0.42 0.1 0 备选库项目-成都市第七净水厂新建再生水利用工程
2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十一期)-2020年四川省政府专项债券(一百零四期) 104933 其他自平衡专项债券 0.2 2020-09-17 3.94 20 其他资产 1.26 0.62 0.21 0.2 0 备选库项目-成都市第六净水厂新建再生水利用工程
2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(十八期)-2020年四川省政府专项债券(六十五期) 160731 其他自平衡专项债券 0.4 2020-05-18 2.93 10 其他资产 2.18 1 2.18 0.4 0 备选库项目-成都万兴环保发电厂污泥干化及协同焚烧处置项目
2020年四川省社会事业专项债券(一期)-2020年四川省政府专项债券(五十四期) 2005185 普通专项债券 2 2020-02-27 3.08 10 其他资产 3.41 2.5 3.41 2 0 备选库项目-成都市青白江区第三污水处理厂及配套管网工程
2020年四川省社会事业专项债券(一期)-2020年四川省政府专项债券(五十四期) 2005185 普通专项债券 2 2020-02-27 3.08 10 其他资产 20.93 4.2 20.93 2 0 备选库项目-成都万兴环保发电厂(二期)项目
2020年四川省生态环保建设专项债券(二期)-2020年四川省政府专项债券(十八期) 160559 普通专项债券 2.2 2020-01-02 3.38 10 其他资产 20.93 4.2 20.93 2.2 0 备选库项目-成都万兴环保发电厂(二期)项目
2020年四川省生态环保建设专项债券(二期)-2020年四川省政府专项债券(十八期) 160559 普通专项债券 0.6 2020-01-02 3.38 10 其他资产 2.96 1.3 1.81 0.6 0.23 备选库项目-成都市第一城市污水污泥处理厂二期工程
2020年四川省生态环保建设专项债券(二期)-2020年四川省政府专项债券(十八期) 160559 普通专项债券 0.5 2020-01-02 3.38 10 其他资产 3.41 2.5 3.41 0.5 0 备选库项目-成都市青白江区第三污水处理厂及配套管网工程
2020年四川省水务建设专项债券(三期)-2020年四川省政府专项债券(十四期) 160555 普通专项债券 3.5 2020-01-02 3.97 30 其他资产 50.72 25 10.73 3.5 0 备选库项目-四川省李家岩水库输水管道工程

 

关于成都万兴环保发电厂(二期)项目

专项债实施方案的修改披露

 

成都万兴环保发电厂(二期)项目于2019年通过地方政府专项债评审,2020年收到专项债券资金42000万元,现根据项目实际到位资金和后期资金需求,现对项目实施方案进行如下修改:

一、项目资金来源变动

修改前:

1.资本金:项目资本金167,309.00万元,占项目总投资的79.93%。

2.发行专项债券:本项目计划发行专项债券融资42,000.00万元,占项目总投资的20.07%。

修改后:

1.资本金:项目资本金64,512.63 万元,占项目总投资的30.57%。

2.发行专项债券:本项目计划发行专项债券融资42,000.00万元,占项目总投资的19.90%。

3.市场化融资:本项目计划市场化融资84,500.00 万元,期限10年,占项目总投资的40.03%。

4.其他:企业自筹资金20,000.00万元,占项目总投资的9.5%。

二、项目本息覆盖倍数变动

修改前:根据本项目预期收益分析,计算期内经营活动累计净现金流量为152,960万元,累计投资活动净现金流量为-208,227万元,累计筹资活动净现金流量为150,467万元,累计实现净现金流量为95,200万元。本项目全部42,000万元专项债到期时,在偿还当年到期的债券本息后,期间不存在任何资金缺口。项目专项债券本息保障倍数2.65倍,项目能够实现资金自求平衡。

修改后:本项目计划组合融资(包括债券融资及市场化融资)总额126,500.00万元,项目运营期内,项目收入扣除经营成本、相关税金后,可用于偿还组合融资本息的资金共计180,510.25万元,对项目组合融资本息160,030.00元的覆盖倍数为1.13倍。因此,项目不论是从经营收入角度还是从可偿债资金角度分析,均具备足够的偿债能力,以保证项目债务安全。

 

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